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Acciones de consenso de Hedge Fund vs. TransDigm Group Incorporated (TDG) en 2019

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El cuarto trimestre del año pasado fue difícil para los inversores y muchos fondos de cobertura, que naturalmente no pudieron superar la gran caída en el amplio mercado, ya que el S&P 500 cayó un 4.8% durante 2018 y el fondo de cobertura promedio perdió alrededor del 1%. El Russell 2000, compuesto por compañías más pequeñas, tuvo un desempeño aún peor, superando al S&P en más de 6 puntos porcentuales, ya que los inversores huyeron de cantidades menos conocidas por refugios seguros. Afortunadamente, los fondos de cobertura estaban cambiando sus tenencias a acciones de gran capitalización. Las 20 acciones de fondos de cobertura más populares en realidad generaron un rendimiento promedio de 41.1% en 2019 (hasta el 23 de diciembre) y superaron al S&P 500 ETF en más de 10 puntos porcentuales. En este artículo estudiaremos cómo cambió el sentimiento de los fondos de cobertura hacia TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) durante el tercer trimestre y cómo se comportaron las acciones en comparación con las acciones de consenso de los fondos de cobertura.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) estaba en 56 carteras de fondos de cobertura a fines del tercer trimestre de 2019. Los accionistas de TDG han sido testigos de un aumento en la actividad de los fondos de cobertura más grandes del mundo últimamente. Había 48 fondos de cobertura en nuestra base de datos con tenencias de TDG al final del trimestre anterior. Nuestros cálculos también mostraron que TDG no se encuentra entre las 30 acciones más populares entre los fondos de cobertura (haga clic para las clasificaciones del tercer trimestre y vea el video al final de este artículo para las clasificaciones del segundo trimestre). "Data-reactid =" 12 ">TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) estaba en 56 carteras de fondos de cobertura a fines del tercer trimestre de 2019. Los accionistas de TDG han sido testigos de un aumento en la actividad de los fondos de cobertura más grandes del mundo últimamente. Había 48 fondos de cobertura en nuestra base de datos con tenencias de TDG al final del trimestre anterior. Nuestros cálculos también mostraron que TDG no se encuentra entre las 30 acciones más populares entre los fondos de cobertura (haga clic para las clasificaciones del tercer trimestre y vea el video al final de este artículo para las clasificaciones del segundo trimestre).

Para la mayoría de los accionistas, se supone que los fondos de cobertura son herramientas financieras lentas y obsoletas de antaño. Si bien hay más de 8000 fondos negociados en este momento, nuestros expertos se centran en los magnates de este club, alrededor de 750 fondos. Estos expertos en inversiones manejan la mayor parte de la base de activos totales de todos los fondos de cobertura, y al monitorear sus inversiones de capital de mayor rendimiento, Insider Monkey ha formulado algunas estrategias de inversión que históricamente han superado al Sr. Market. La estrategia emblemática de fondos de cobertura cortos de Insider Monkey superó los ETF cortos de S&P 500 en alrededor de 20 puntos porcentuales por año desde su inicio en mayo de 2014. Nuestra cartera de acciones cortas perdió un 27.8% desde febrero de 2017 (hasta el 21 de noviembre) a pesar de que el mercado aumentó más del 39% durante el mismo período. Acabamos de compartir una lista de 7 objetivos cortos en nuestra última actualización trimestral.

Chase Coleman Tiger Global Management

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "No dejamos piedra sin mover cuando buscamos el siguiente gran idea de inversión. Por ejemplo, uno de los analistas más optimistas de Estados Unidos acaba de poner su dinero donde está su boca. Él dice: "Estoy invirtiendo más hoy que a principios de 2009". su tono. Leemos cartas de inversionistas de fondos de cobertura y escuchamos presentaciones de acciones en conferencias de fondos de cobertura. Este diciembre, recomendamos Adams Energy como una apuesta unidireccional basada en la carta del inversor de un administrador de fondos bajo el radar y las acciones siguen siendo extremadamente baratas a pesar de que ya han ganado un 20 por ciento. Con todo esto en mente, analicemos la acción clave de los fondos de cobertura que abarca TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG). "Data-reactid =" 34 "> No dejamos ninguna piedra sin mover cuando buscamos la próxima gran idea de inversión. Por ejemplo, una de los analistas más optimistas de Estados Unidos simplemente pusieron su dinero donde está su boca. Él dice: "Estoy invirtiendo más hoy de lo que hice a principios de 2009". su tono. Leemos cartas de inversionistas de fondos de cobertura y escuchamos presentaciones de acciones en conferencias de fondos de cobertura. Este diciembre, recomendamos Adams Energy como una apuesta unidireccional basada en la carta del inversor de un administrador de fondos bajo el radar y las acciones siguen siendo extremadamente baratas a pesar de que ya han ganado un 20 por ciento. Con todo esto en mente, analicemos la acción clave de los fondos de cobertura que abarca TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG).

Actividad de fondos de cobertura en TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG)

Al final del tercer trimestre, un total de 56 de los fondos de cobertura rastreados por Insider Monkey mantenían posiciones largas en esta acción, un cambio del 17% con respecto al trimestre anterior. En comparación, 48 fondos de cobertura tenían acciones u opciones de compra alcistas en TDG hace un año. Con el cambio de capital de los hedgies, existe un grupo selecto de gestores de fondos de cobertura clave que aumentaron sus participaciones sustancialmente (o ya acumularon grandes posiciones).

¿Es TDG un buen stock para comprar?

La participación más grande en TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) estaba en manos de Tiger Global Management, que informó tener acciones por valor de $ 1075.7 millones a fines de septiembre. Fue seguido por Lone Pine Capital con una posición de $ 668.6 millones. Otros inversores optimistas sobre la compañía incluyeron Stockbridge Partners, Windacre Partnership y Egerton Capital Limited. En términos de los pesos de cartera asignados a cada posición, AltaRock Partners asignó el mayor peso a TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG), alrededor del 26,39% de su cartera 13F. Stockbridge Partners también es relativamente optimista con respecto a las acciones, designando el 23.82 por ciento de su cartera de acciones 13F a TDG.

A medida que aumentaba el interés agregado, los administradores de dinero específicos se estaban abriendo camino ellos mismos. Steadfast Capital Management, administrado por Robert Pitts, estableció la posición más grande en TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG). Steadfast Capital Management tenía $ 118.3 millones invertidos en la compañía al final del trimestre. Renaissance Technologies también inició una posición de $ 26.9 millones durante el trimestre. Los siguientes fondos también se encontraban entre los nuevos inversores de TDG: Citadel Investment Group de Ken Griffin, Soros Fund Management de George Soros y PEAK6 Capital Management de Matthew Hulsizer.

Repasemos la actividad de los fondos de cobertura en otras acciones, no necesariamente en la misma industria que TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) pero con un valor similar. Echaremos un vistazo a Republic Services, Inc. (NYSE: RSG), Chunghwa Telecom Co., Ltd (NYSE: CHT), Eversource Energy (NYSE: ES) y Mercadolibre Inc (NASDAQ: MELI). La capitalización bursátil de este grupo de acciones es similar a la capitalización bursátil de TDG.

(tabla) Teletipo, No de HF con posiciones, Valor total de posiciones de HF (x1000), Cambio en la posición de HF RSG, 31,625488,7 CHT, 5,117483,2 ES, 19,739026, -2 MELI, 45, 3156793, -7 Promedio, 25,1159698,0 (/ tabla)

Vea la tabla aquí si tiene problemas de formato.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Como puede ver, estas acciones tuvieron un promedio de 25 fondos de cobertura con posiciones alcistas y el monto promedio invertido en estas acciones fue de $ 1160 millones. Esa cifra fue de $ 5183 millones en el caso de TDG. Mercadolibre Inc (NASDAQ: MELI) es la acción más popular en esta tabla. Por otro lado, Chunghwa Telecom Co ., Ltd (NYSE: CHT) es la menos popular con solo 5 posiciones de fondos de cobertura alcistas. En comparación con estas acciones, TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) es más popular entre los fondos de cobertura. Nuestros cálculos mostraron que las 20 acciones más populares entre Los fondos de cobertura arrojaron un 41.1% en 2019 hasta el 23 de diciembre y superaron al S&P 500 ETF (SPY) en 10.1 puntos porcentuales. Los fondos de cobertura también tenían razón al apostar en TDG ya que las acciones retornaron 84.7% en lo que va de 2019 (hasta el 12/23) superó al mercado por un margen aún mayor. Los fondos de cobertura estaban claramente en lo cierto acerca de acumular en esta acción en relación con o otras acciones con capitalizaciones de mercado similares. Video: Haga clic en la imagen para ver nuestro video sobre las 5 acciones de fondos de cobertura más populares."data-reactid =" 66 "> Como puede ver, estas acciones tenían un promedio de 25 fondos de cobertura con posiciones alcistas y el monto promedio invertido en estas acciones fue de $ 1160 millones. Esa cifra fue de $ 5183 millones en el caso de TDG. Mercadolibre Inc (NASDAQ : MELI) es la acción más popular en esta tabla. Por otro lado, Chunghwa Telecom Co., Ltd (NYSE: CHT) es la menos popular con solo 5 posiciones de fondos de cobertura alcistas. En comparación con estas acciones, TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) es más popular entre los fondos de cobertura. Nuestros cálculos mostraron que las 20 acciones más populares entre los fondos de cobertura retornaron 41.1% en 2019 hasta el 23 de diciembre y superaron al S&P 500 ETF (SPY) en 10.1 puntos porcentuales. Los fondos de cobertura también tenían razón sobre las apuestas en TDG, ya que las acciones retornaron 84.7% en lo que va de 2019 (hasta el 12/23) y superaron al mercado por un margen aún mayor. Video: Haga clic en la imagen para ver nuestro video sobre las 5 acciones de fondos de cobertura más populares.

Las 5 acciones más populares entre los fondos de cobertura

Divulgación: ninguna. Este artículo fue publicado originalmente en Insider Monkey.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "contenido relacionado"data-reactid =" 80 ">contenido relacionado

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