El dólar estadounidense encuentra un equilibrio mientras los comerciantes se preparan para la Fed agresiva

Billetes de cien dólares estadounidenses

Jo Yong hak | Reuters

El dólar se aferró a un rebote de fin de semana el lunes mientras los inversores se preparaban para enero. Reserva Federal de EE. UU. reunión y planteó apuestas de que trazará un año por delante con varias subidas de tipos, mientras que China sorprendió a los analistas con un recorte de referencia.

Los datos de crecimiento económico de China, que se conocerán más tarde el lunes (0200 GMT), una reunión de política del Banco de Japón que concluye el martes, los datos de inflación británicos del miércoles y las cifras de empleo de Australia el jueves también están a la vista mientras los operadores evalúan las perspectivas de política global.

El dólar subió un 0,2% a 114,45 yen al comienzo de la sesión de Asia, alrededor de un 0,8% por encima del mínimo del viernes. También avanzó un 0,1 % más firme en el euro a $1.1403.

Los movimientos siguen al salto del dólar el viernes junto con los rendimientos de los EE. UU. y subrayan el apoyo para el dólar desde la perspectiva de las tasas de línea dura, incluso si el impulso para las ganancias ha comenzado a decaer.

El índice del dólar estadounidense, que disminuyó drásticamente la semana pasada hasta el salto del viernes, se situó en 95.225 en Asia el lunes.

“El movimiento del viernes me sugiere que el impulsor de la tasa de interés para la fortaleza del dólar no está muerto y enterrado”, dijo Ray Attrill, jefe de estrategia cambiaria del National Australia Bank.

Dijo que es posible que no necesariamente vuelva a impulsar nuevos máximos del dólar, pero agregó: “Hemos tenido un giro agresivo en cada reunión de la Fed desde junio del año pasado”.

La Fed se reúne el 25 y 26 de enero y no se espera que mueva las tasas, pero hay un creciente redoble de comentarios agresivos provenientes de dentro y fuera del banco central.

La semana pasada, el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, comentó que podría haber “seis o siete” aumentos este año y el administrador de fondos de cobertura multimillonario Bill Ackman planteó en Twitter durante el fin de semana la posibilidad de un aumento inicial de 50 puntos básicos para controlar la inflación.

El mercado del Tesoro en efectivo estuvo cerrado por un feriado el lunes, pero los futuros a 10 años se vendieron a un mínimo de dos años y los futuros de fondos federales también cayeron, lo que refleja una convicción cada vez mayor en el mercado de al menos cuatro alzas en 2022.

Los dólares australiano y neozelandés, que cayeron bruscamente el viernes, permanecieron bajo presión el lunes. El australiano cayó por última vez un 0,2% a $0,7200, finalizando por ahora una breve incursión por encima de la resistencia alrededor de $0,7276.

El kiwi bajó un 0,2% a 0,6791 dólares.

En China, los bonos repuntaron y el yuan cayó después de que el banco central redujera los costos de los préstamos a mediano plazo por primera vez desde abril de 2020, desafiando las expectativas del mercado.

Los futuros de bonos del gobierno a diez años subieron a su nivel más alto desde junio de 2020 después de la medida y el yuan yuan comenzó el comercio en tierra marginalmente más suave a 6.3555 por dólar.

Se espera que las cifras del producto interno bruto chino que se publicarán a las 0200 GMT muestren el crecimiento anual más lento en 18 meses, ya que la caída de la propiedad arrastra la demanda.

En otros lugares, un mitin de un mes para libra esterlina se ha agotado alrededor de su media móvil de 200 días. El lunes se mantuvo en $ 1,3669, pero los analistas dicen que podría reanudar las ganancias si los datos de inflación justifican tasas de interés más altas.

“Los mercados de tipos de interés están valorando actualmente una probabilidad de más del 80 % de que el Banco de Inglaterra suba los tipos el 3 de febrero en 25 puntos básicos”, dijo Joe Capurso, estratega del Commonwealth Bank of Australia.

“Un ritmo más rápido de inflación podría hacer que los precios se acerquen al 100%”.

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