- El dólar sube ya que se espera que la inflación aumente.
- Los operadores quedaron sorprendidos cuando Powell hizo comentarios sorprendentemente agresivos.
- El índice del dólar estadounidense casi superó los 106,00.
El dólar estadounidense (USD) cotiza en verde después de un repunte en las expectativas de inflación y después de subir durante la noche debido a los comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que tomaron a los operadores por sorpresa. El presidente de la Reserva Federal señaló que las autoridades no tienen miedo de aumentar aún más las tasas de interés si fuera necesario, lo que va en contra del consenso del mercado de que la Reserva Federal ha terminado con las subidas y que pronto habrá recortes. La sorpresa fue aún mayor ya que antes Atlanta El presidente de la Reserva Federal, Raphaël Bostic y el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, hizo comentarios muy moderados.
Sobre el datos económicos En el frente, los operadores empezarán a esperar las cifras de inflación la próxima semana. Los mercados buscarán pistas si la presión sobre los precios realmente está aumentando nuevamente, tal como las expectativas de Powell y Michigan han dicho a los mercados que así es. Esto podría significar que entrará algo más de fortaleza del dólar estadounidense en EE.UU. Índice del dólar (DXY) hasta la próxima semana.
Resumen diario: el dólar estadounidense vuelve a estar en verde
- Estas son las principales conclusiones del discurso del presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Powell, el jueves por la noche:
- “No estamos seguros de haber logrado la postura correcta respecto de la inflación”.
- “El progreso continuo de la inflación no está asegurado”.
- “[The] La Reserva Federal no dudará en aplicar más ajustes si fuera necesario. No estamos seguros de haber hecho lo suficiente para alcanzar la postura de alcanzar una inflación del 2%”.
- El único dato importante del viernes será el informe preliminar de la Universidad de Michigan de noviembre:
- El índice de sentimiento del consumidor cayó sustancialmente de 63,8 a 60,4
- La Expectativa de Inflación al Consumidor a 5 años aumentó del 3,0% al 3,2%
- Las acciones no están asimilando bien el discurso de Powell: el Hang Seng chino ha caído más del 1% y las acciones europeas están en números rojos más del 0,50%. Los futuros de acciones estadounidenses cotizan marginalmente en verde en la apertura previa al mercado.
- La herramienta FedWatch del CME Group muestra que los mercados están valorando una probabilidad del 90,7% de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios en su reunión de diciembre.
- El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza al 4,58%, después de que Powell reiterara que podrían ser necesarias más subidas para combatir la inflación.
Análisis técnico del índice del dólar estadounidense: el dólar estadounidense asegurará la ganancia semanal
El dólar estadounidense recibió un impulso gracias a los comentarios agresivos de Powell de la Reserva Federal. Ahora que las expectativas de Michigan se disparan también hasta una inflación del 3,2%, la historia del diferencial de tipos vuelve a entrar en juego. Esto significa que el dólar estadounidense ganaría frente a la mayoría de sus pares principales, ya que el nivel elevado en los EE. UU. es más fuerte que las tasas en Europa u otros países desarrollados.
El DXY buscaba soporte cerca de 105,00 y pudo superarlo a principios de esta semana. Cualquier acontecimiento impactante en los mercados globales podría provocar un cambio repentino y favorecer los flujos de refugio hacia el dólar estadounidense. Tendría sentido un rebote primero hasta 105,85, un nivel fundamental a partir de marzo de 2023. Una ruptura por encima podría significar una nueva visita a cerca de 107,00 y los picos recientes impresos allí.
En el lado negativo, 105,10 sigue actuando como una línea en la arena. Una vez que el DXY vuelve a caer por debajo de eso, se abre una gran bolsa de aire con solo 104,00 como primer gran nivel, donde la media móvil simple (SMA) de 100 días puede aportar algo de soporte. Justo debajo de eso, cerca de 103,50, la SMA de 200 días debería proporcionar un apuntalamiento similar.
Preguntas frecuentes sobre tipos de interés
Las instituciones financieras cobran tasas de interés sobre los préstamos a los prestatarios y se pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. Están influenciados por las tasas de interés básicas, que fijan los bancos centrales en respuesta a los cambios en la economía. Los bancos centrales normalmente tienen el mandato de garantizar la estabilidad de precios, lo que en la mayoría de los casos significa apuntar a una tasa de inflación básica de alrededor del 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar las tasas de interés básicas, con miras a estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, normalmente el banco central eleva las tasas de interés básicas en un intento de reducir la inflación.
Las tasas de interés más altas generalmente ayudan a fortalecer la moneda de un país, ya que la convierten en un lugar más atractivo para que los inversores globales depositen su dinero.
En general, las tasas de interés más altas pesan sobre el precio del oro porque aumentan el costo de oportunidad de mantener oro en lugar de invertir en un activo que devenga intereses o colocar efectivo en el banco.
Si las tasas de interés son altas, eso generalmente hace subir el precio del dólar estadounidense (USD), y dado que el oro se cotiza en dólares, esto tiene el efecto de bajar el precio del oro.
La tasa de los fondos federales es la tasa a un día a la que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés general citado con frecuencia y fijado por la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se establece como un rango, por ejemplo, 4,75%-5,00%, aunque el límite superior (en ese caso 5,00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre las futuras tasas de los fondos federales son rastreadas por la herramienta CME FedWatch, que determina cuántos mercados financieros se comportan en anticipación de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
2023-11-10 12:30:00
1699630905
#dólar #estadounidense #sube #mientras #las #cifras #Michigan #confirman #Powell #tiene #razón #ser #agresivo
