El pánico se apoderó de los mercados. Las ventas no se detienen

Los mercados bursátiles han dejado atrás una semana caótica, que ha estado en el ánimo de endurecer las políticas monetarias por parte de sus autoridades. El banco central estadounidense, británico, pero sorprendentemente también el suizo, lograron un aumento en las tasas de interés. Esta es una mala noticia para las acciones, que experimentaron la peor semana en comparación con las semanas más débiles de 2020, cuando una pandemia de coronavirus golpeó al mundo con una gran pérdida de vidas.

Al final de la semana laboral, las bolsas borraron parte de las pérdidas, pero aun así, la semana pasada fue la peor para ellos en casi dos años. El S&P 500 estadounidense perdió un 5,8 por ciento, el Dow Jones y el Nasdaq entonces idénticamente 4,8 por ciento. En Europa, las pérdidas semanales también se mantuvieron muy por encima del cuatro por ciento. El DAX alemán perdió un 4,6 por ciento y el FTSE británico un 4,4 por ciento.

Y la gran volatilidad del mercado, según los analistas, no desaparecerá sin más. La inflación persistentemente alta es la culpable, lo que pone nerviosos a los inversores. “El mercado fluctuará hasta que quede claro que la inflación ha tocado techo”, dijo la analista Megan Horneman de Verdence Capital Advisors.

Las acciones podrían caer al menos otro diez por ciento, dijo el analista.

Después de una semana de relativa calma en los mercados bursátiles, el viernes por la tarde volvió a producirse una rápida liquidación. Los inversores están asustados principalmente por el aumento de la inflación. “Se espera que la Reserva Federal de EE. UU. tenga que tomar medidas contra la inflación endureciendo la política monetaria de manera más rápida y drástica”, dijo Jiří Tyleček, analista de XTB. Según él, por lo tanto, todavía hay espacio para una caída de dos dígitos en los índices bursátiles.

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La mayoría de los bancos centrales, encabezados por la Reserva Federal de EE. UU., han comenzado a pasar de una política monetaria laxa a medidas más restrictivas que aumentan el riesgo de desaceleraciones y recesiones económicas.

“La inflación es ahora la más alta en los Estados Unidos en más de 40 años”, dijo Štěpán Křeček, economista jefe de BH Securities. “Los inversores están preocupados de que crezcan por eso Las tasas de interés de EE. UU. aún másde lo anunciado previamente por la Reserva Federal de EE.UU. (Fed). El mercado está reaccionando a esto con una fuerte caída “, explica Křeček.

La Fed se acercó la semana pasada aumento del tipo de interés de referencia en 75 puntos básicos. Esta es la subida de tipos más pronunciada en Estados Unidos desde 1994. “Es una fuerza que la Fed ha rechazado hasta ahora. Vemos un aumento concomitante en los rendimientos de los bonos, lo que está reduciendo las valoraciones de las acciones”, dice Tomáš Pfeiler, gestor de cartera de Cyrrus.

Inesperadamente El banco central suizo también alcanzó a subir las tasas, que elevó los tipos medio punto porcentual hasta el -0,25 por ciento, y el endurecimiento de la política monetaria también lo alcanzó el Banco de Inglaterra. Aumentó la tasa por quinta vez consecutiva en 25 puntos al 1,25 por ciento actual.

El fondo aún está por llegar

El aumento de las tasas drena la liquidez e incurre en pérdidas en una serie de activos. Los comerciantes de valores todavía dudan sobre la dirección que tomará la Fed y qué impacto tendría en la economía. Las expectativas de los propios miembros de la Fed habla de tasas al 3,5 por ciento a finales de este año. Eso es el doble del rango actual de 1,50 a 1,75 por ciento.

Según los analistas, la caída en los mercados bursátiles no ha terminado. “La caída continuará hasta que veamos una desaceleración significativa en las cifras de inflación. Hasta que la inflación alcance su punto máximo, los inversores reevaluarán constantemente sus apuestas sobre la cantidad de aumentos de tasas, lo que podría causar turbulencia”, piensa Pfeiler.

Además de la inflación ahora La atención de los inversores se centra en el desempleo en Estados Unidos. “Todo el mundo sabe que cuando la gente tenga trabajo, se evitarán crisis y mayores dificultades en la economía estadounidense. Pero una vez que el desempleo comience a aumentar, conducirá a un deterioro aún más significativo en la confianza del mercado”, dice Křeček.

El mercado de las criptas entró en caída libre

Una mirada a la evolución de los precios de las criptomonedas, incluido el bitcoin, recuerda a una caída libre. Bitcoin ha caído de $ 46,8 mil (1,1 millones de coronas) a $ 20,2 mil (475 mil coronas) desde principios de este año. Desde que los grandes actores institucionales comenzaron a invertir en monedas digitales, su desarrollo ha sido copiar los movimientos de precios de otros activos de riesgo. Por ejemplo, acciones de empresas tecnológicas jóvenes. “Cuando los mercados bursátiles tienen aversión al riesgo, este tipo de activo se debilita significativamente”, dijo Pfeiler.

La caída de bitcoin.  Después de un año y medio, la criptomoneda lucía por debajo de los $ 25,000

Bitcoin no ha estado tan bajo durante 18 meses. ¿Es hora de comprar? Probablemente no, dicen los comerciantes

Un número de inversores está comenzando a crecer, según el cual bitcoin puede caer a un valor de miles de dólares. Actualmente cae por debajo de los 24.000 dólares, el precio más bajo de bitcoin en un año y medio. Y otras criptomonedas, lideradas por ether, también están cayendo. ¿Razón? Salida de inversiones de activos de riesgo debido a la amenaza de aumento de la inflación.

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Los altos precios de bitcoin y otras monedas virtuales se relacionaron principalmente con la política extremadamente relajada de los bancos centrales. “Una vez que los bancos centrales han girado el timón y la liquidez se está agotando lentamente, los precios eufóricos anteriores no tienen ningún sentido”, agrega Pfeiler.

Ya la Navidad pasada, varios comentaristas provocativos predijeron que bitcoin caería a $ 10,000 este año. “Simplemente nos dimos cuenta entonces. Sin embargo, es posible que elija este giro de la muerte antes de mirar por debajo de la marca de los diez mil dólares”, piensa Křeček. “Sin embargo, desde una perspectiva a largo plazo, es cierto que Bitcoin no tiene adónde ir, y hemos experimentado el desvanecimiento de los últimos dos años de desarrollo en el mercado muchas veces en la historia con diferentes tipos de activos”, concluye Křeček.

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