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PagerDuty (PD) ha captado la atención de los inversores tras un período de rendimiento bursátil más débil, incluyendo un descenso del 14% en el último mes y del 31% en los últimos tres meses, lo que ha llevado a una reevaluación de su valoración actual y sus fundamentos.
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La reciente rentabilidad del precio de las acciones en los últimos 30 días, con un descenso del 14,34%, y en los últimos 90 días, con un descenso del 30,92%, junto con una rentabilidad total para el accionista en el último año de un descenso del 40,84%, apunta a una pérdida de impulso a medida que el mercado reevalúa las perspectivas de crecimiento y el perfil de riesgo de PagerDuty, con un precio de cierre reciente de 11,17 dólares.
Si la caída de PagerDuty le ha hecho replantearse su lista de seguimiento, podría ser un buen momento para ampliar su búsqueda con acciones de rápido crecimiento con una alta propiedad interna.
Con PagerDuty cotizando a un precio de cierre de 11,17 dólares estadounidenses y un descuento intrínseco indicado del 56,58%, la pregunta clave es si la reciente debilidad de las acciones deja un margen de subida significativo o si el mercado ya refleja su futuro crecimiento.
Con PagerDuty cerrando a 11,17 dólares frente a un valor razonable narrativo de 16,14 dólares, la brecha actual se centra en cómo evolucionan su generación de efectivo y sus márgenes bajo una tasa de descuento del 9,57%.
El rápido crecimiento en el uso y la complejidad de la infraestructura digital, especialmente entre los clientes nativos de la IA y las grandes empresas, junto con una utilización récord de la plataforma (un crecimiento interanual de más del 25%), apunta a una creciente demanda de las ofertas centrales de gestión de incidentes y automatización de PagerDuty, lo que puede impulsar unos sólidos ingresos recurrentes futuros a medida que la transformación digital se acelera a nivel mundial.
¿Quiere saber qué se incluye en ese valor razonable de 16,14 dólares? La narrativa se basa en gran medida en las tendencias futuras de los ingresos, la expansión de los márgenes y un múltiplo de ganancias más rico. ¿Tiene curiosidad por saber cómo encajan esas partes móviles en los próximos años y cómo se relacionan con esa tasa de descuento del 9,57%? La narrativa completa presenta los supuestos línea por línea para que pueda ponerlos a prueba con su propia perspectiva.
Resultado: Valor razonable de 16,14 dólares (SUBVALORADO)
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Sin embargo, el cambio a precios basados en el uso y el aumento de la competencia de suites más grandes y startups podrían desestabilizar la visibilidad de los ingresos y presionar los márgenes a largo plazo de PagerDuty.
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