Los precios del petróleo experimentaron un fuerte aumento, las acciones globales cayeron y el oro avanzó este lunes, en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre una posible escalada del conflicto con Irán y su impacto en los mercados financieros.
Los inversionistas se preparan para un período de volatilidad en los mercados energéticos a medida que evolucionan los acontecimientos en Oriente Medio. Si bien los mercados han mostrado movimientos significativos, la volatilidad hasta el momento se ha mantenido dentro de los parámetros esperados, y Wall Street sigue de cerca cualquier alteración adicional en los precios del petróleo y el gas.
El aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán ha impulsado la demanda de activos considerados refugio, con inversionistas buscando la seguridad del oro y del dólar estadounidense en medio de la incertidumbre.
Los precios mundiales del petróleo alcanzaron su nivel más alto en más de ocho meses. El Brent, la referencia internacional, subió un 8% hasta los 78,65 dólares por barril, su precio más alto desde los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en junio.
Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, aumentó un 6,8% hasta los 71,58 dólares por barril, también su nivel más alto desde junio. Los precios del petróleo llegaron a subir hasta un 13% el domingo por la noche, aunque luego moderaron su avance, ya que los inversionistas esperan que las interrupciones en los mercados sean limitadas.
Las acciones registraron pérdidas a nivel global. El Dow Jones bajó 290 puntos, o un 0,59%, una hora después de la apertura de los mercados en Estados Unidos. El índice S&P 500 cayó un 0,5%, mientras que el Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, retrocedió un 0,3%. El índice europeo Stoxx 600 disminuyó un 1,6%, y el Nikkei 225 de Japón bajó un 1,35%.
En Wall Street, muchos analistas anticipan un conflicto turbulento pero de corta duración. Históricamente, las tensiones geopolíticas han tenido un impacto limitado en las acciones, que tienden a recuperarse una vez que la situación se estabiliza. La evolución de los precios del petróleo será un factor clave para determinar el impacto en los mercados bursátiles.
Además de la inestabilidad geopolítica, Wall Street enfrenta debilidad en las acciones tecnológicas y relacionadas con la inteligencia artificial, así como preocupaciones sobre la salud del crédito privado, las altas valoraciones bursátiles y una posible complacencia en los mercados.
El índice VIX, conocido como el indicador del miedo de Wall Street, subió un 10%, tras haber alcanzado un aumento del 25% en horas previas.
Los precios del diésel se dispararon el lunes, superando el aumento del petróleo y alcanzando su nivel más alto en dos años. Los futuros del gasóleo en Europa subieron un 19%, mientras que los futuros del diésel en Estados Unidos avanzaron un 14%.
Los futuros del gas natural se dispararon un 41% en Europa, ya que la región se prepara para las posibles consecuencias de la volatilidad en los mercados energéticos debido a la intensificación de los conflictos en Oriente Medio. QatarEnergy, la empresa energética estatal de Qatar, detuvo el lunes la producción de gas natural licuado (GNL) tras un ataque iraní contra su instalación en Ras Laffan. Los futuros del gas natural en Estados Unidos subieron un 4%.
Los precios del oro aumentaron un 2,1% y se negociaron en su nivel más alto en un mes. El metal superó brevemente los 5.400 dólares por onza troy y se encaminaba a su mayor aumento en un solo día desde principios de febrero. El oro, tradicionalmente considerado un activo refugio, ha mostrado un comportamiento volátil en las últimas semanas, pero se benefició el lunes de la demanda de activos seguros debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán.
El dólar estadounidense se fortaleció frente a otras monedas importantes, impulsado por la búsqueda de refugio por parte de los inversionistas. El índice del dólar subió un 0,94%, borrando sus pérdidas en lo que va del año y alcanzando su nivel más alto en cinco semanas. La incertidumbre sobre los precios del petróleo y las tensiones entre Estados Unidos e Irán podrían llevar a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés sin cambios por más tiempo, lo que también podría fortalecer al dólar.
Los bonos del Gobierno de Estados Unidos cayeron el lunes, después de haber subido inicialmente el domingo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se mueven en dirección opuesta a los precios de los bonos, bajaron el domingo antes de subir ligeramente el lunes. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que influye en los costos de endeudamiento en toda la economía, cayó hasta el 3,96% el domingo, su nivel más bajo desde noviembre, antes de situarse en el 4,04% el lunes.
El bitcoin subió más del 4% y se negociaba justo por debajo de los 69.000 dólares. La criptomoneda inicialmente cayó ligeramente antes de subir el lunes por la mañana. El bitcoin ha tenido un desempeño débil este año y ha caído casi un 50% desde su máximo histórico a principios de octubre.
Si bien los mercados en general registraron caídas, industrias como la defensa y las aerolíneas experimentaron movimientos más pronunciados. Las acciones de las empresas de defensa Northrop Grumman (NOC), RTX Corporation (RTX) y Lockheed Martin (LMT) subieron un 3%, un 3,5% y un 2,8%, respectivamente.
Las acciones de aerolíneas cayeron, ya que los inversionistas y las empresas lidian con la incertidumbre que afecta a Oriente Medio y la proximidad de grandes ciudades al conflicto, como Dubái. Las acciones de las principales aerolíneas estadounidenses American Airlines (AAL), Delta Air Lines (DAL) y United Airlines (UAL) cayeron un 4,5%, un 2,1% y un 3,3%, respectivamente. Mientras tanto, las acciones de Air France bajaron un 8,5% y las de Lufthansa cayeron un 5,4%.
“Nuestra lectura es que los mercados en general están resistiendo razonablemente bien, dadas las circunstancias”, escribió Krishna Guha, vicepresidente de Evercore ISI, en una nota publicada el lunes.
Guha señaló que un escenario en el que el petróleo se negocie alrededor de los 80 dólares por barril, pero el conflicto sea relativamente breve, tendría un impacto limitado en la economía global. Sin embargo, un escenario en el que el petróleo supere los 100 dólares sería “cualitativamente diferente”, con impactos mucho mayores en la economía mundial.
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