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Los mercados de divisas de Asia-Pacífico reflejan una creciente incertidumbre ante las próximas negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, programadas para este fin de semana en Islamabad.

De acuerdo con investingLive, existen dudas sobre el desarrollo de estas conversaciones, lo que ha impactado la volatilidad del FX en la región. Esta situación se produce en un contexto donde Islamabad ha implementado un despliegue militar y un cierre estricto de sus calles para garantizar la seguridad de las delegaciones, buscando resolver un conflicto iniciado en febrero que derivó en una crisis energética global tras el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

En el ámbito financiero, The Business Times señala que una caída en los precios del petróleo ha otorgado un respiro a las monedas asiáticas, aunque este alivio está condicionado a que el cese al fuego en el Medio Oriente se mantenga firme.

Por su parte, GuruFocus reporta que los fondos de cobertura han incrementado sus apuestas por el won surcoreano y el yuan chino, con un volumen de opciones de compra (calls) que supera a las de venta (puts) en un 70%.

A pesar de que el mercado de divisas en Asia se encamina a cerrar la semana con ganancias, Investing.com indica que se han registrado caídas recientes debido a la cautela predominante ante los próximos datos del IPC de Estados Unidos y la incertidumbre sobre la viabilidad del cese al fuego con Irán.

La jornada bursátil se vio marcada por la expectativa en torno a la política monetaria de varios bancos centrales y la publicación de datos económicos relevantes. A continuación, un resumen de los principales acontecimientos.

• El yen japonés se fortaleció tras un informe de Bloomberg que sugiere que el Banco de Japón (BOJ) podría aumentar las tasas de interés en abril. Un ex miembro de la junta del BOJ señaló que se espera que los responsables políticos esperen los resultados de las negociaciones salariales y las previsiones actualizadas antes de tomar una decisión, con una posible normalización de la política monetaria hacia el 1,25%.
• En el mercado de divisas, el dólar estadounidense experimentó un ligero fortalecimiento frente a la mayoría de las divisas principales, aunque cedió terreno frente al yen japonés.
• La rupia india se depreció, afectada por la debilidad de los mercados bursátiles internos. La venta de dólares por parte de bancos estatales ayudó a limitar la caída.
• Las actas de la reunión de febrero del Banco de la Reserva de Australia (RBA) revelaron que la junta consideró mantener las tasas sin cambios, pero finalmente optó por un aumento de 25 puntos básicos. No se contempló un aumento de 50 puntos básicos. Las actas reiteraron el objetivo de retornar la inflación al rango objetivo en un plazo razonable, manteniendo al mismo tiempo el crecimiento del empleo. Esto sugiere una posible pausa en marzo. Los datos de inflación de enero, que se publicarán la próxima semana, serán clave para determinar la próxima decisión del RBA.
• La actividad del mercado se vio afectada por la baja liquidez debido a las festividades del Día de los Presidentes en Estados Unidos y el Año Nuevo Lunar en gran parte de Asia.
• El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) se reunirá el miércoles 18 de febrero. Se espera ampliamente que mantenga las tasas sin cambios, pero el mercado estará atento a las posibles señales sobre un endurecimiento futuro de la política monetaria.
• En los mercados de materias primas, el oro y la plata registraron ligeras pérdidas.

El USD/JPY cayó considerablemente durante la sesión, impulsado por el informe de Bloomberg que citaba a Seiji Adachi, ex miembro de la junta del Banco de Japón, quien considera que abril es el momento más probable para el próximo aumento de tasas. Los responsables políticos parecen estar a la espera de los resultados de las negociaciones salariales y de las previsiones actualizadas antes de tomar cualquier medida, aunque un mayor endurecimiento hacia el 1,25% sigue siendo posible. Este movimiento reforzó las expectativas de que la normalización de la política monetaria en Japón aún no ha concluido, brindando apoyo al yen.

En otros mercados de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo ligeramente firme en general, ganando terreno modesto frente a varias divisas principales, aunque se debilitó frente al yen japonés.

China eliminará los aranceles a las importaciones de 53 naciones africanas a partir del 1 de mayo.

Las fechas de vencimiento de opciones de divisas para el 17 de febrero a las 10:00 hora de Nueva York son las siguientes.

Un aterrizaje suave parece más plausible, pero la Reserva Federal aún no está lista para declararlo consumado.

Se espera que el RBNZ mantenga las tasas sin cambios, ya que un aumento de los precios de los alimentos ejerce una presión limitada.

Las actas de febrero del RBA detallarán el argumento para un aumento de tasas y reforzarán la postura de endurecimiento.

En cuanto a datos adicionales publicados recientemente desde Japón, el Índice de la Industria Terciaria de diciembre fue de -0,5% mensual, por debajo de lo esperado (-0,2%) y en comparación con la lectura anterior de -0,4%. Este índice mide los cambios mensuales en la producción del sector de servicios de Japón, que representa aproximadamente el 70% de la economía. El resultado débil sugiere una posible desaceleración de la demanda y una reducción del impulso inflacionario.