El cierre de operaciones del jueves para Bitcoin estuvo marcado por la aparición de una vela envolvente bajista. Este comportamiento técnico anuló las ganancias obtenidas a mitad de la semana y sugiere la formación de un posible máximo pivotante a corto plazo.
La Reserva Federal (Fed) mantuvo sin cambios las tasas de interés, en una votación de 11 a 1, aunque tres miembros del comité expresaron su desacuerdo con la postura de mantener una inclinación hacia la flexibilización monetaria. Esta decisión se produce en un contexto de incertidumbre económica y volatilidad en los mercados financieros.
Jerome Powell, actual presidente de la Fed, permanecerá en su cargo, impidiendo que el expresidente Donald Trump nombre a un nuevo representante. Powell ha indicado que continuará desempeñando sus funciones dentro de la junta de la Reserva Federal.
La votación refleja el mayor nivel de disidencia dentro del banco central desde 1992, lo que indica divisiones internas sobre la dirección de la política monetaria. A pesar de la decisión de mantener las tasas sin cambios, la Fed sigue atenta a la evolución de la economía y está preparada para actuar en caso de ser necesario.
En su discurso, probablemente el último como presidente de la Fed, Jerome Powell reiteró la postura del banco central sobre la importancia de mantener la estabilidad de precios y el pleno empleo. La decisión de mantener las tasas de interés sin cambios se produce tras meses de debates sobre la trayectoria de la inflación y el crecimiento económico.
Algunos analistas, como Bessent, han criticado la permanencia de Powell en el cargo, considerándola una violación de las normas establecidas dentro de la Fed. Sin embargo, la decisión final recae en la administración actual y en el propio Powell.
El precio del oro se mantiene por debajo de los 5.000 dólares, incluso después de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuviera sin cambios sus tasas de interés. A pesar de esto, se anticipan posibles recortes de tasas más adelante en el año, según reporta KITCO.
El metal precioso ha mostrado cierta estabilidad tras una caída de seis días consecutivos, aunque la Reserva Federal ha advertido sobre la persistencia de la inflación, según informa Bloomberg.
FOREX.com señala que tanto el oro como la plata han experimentado un retroceso antes de la decisión de la Reserva Federal.
El precio del oro ha caído a su nivel más bajo en un mes, en un contexto de incertidumbre sobre posibles reducciones de las tasas de interés, de acuerdo con Mining.com.
Saxo Bank indica que el oro tiene espacio para seguir bajando, debido a factores fundamentales y técnicos desfavorables.
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El oro y la plata han experimentado ganancias en sus precios en anticipación a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, según reporta KITCO.
Durante la jornada del jueves, se observó una caída repentina en los precios del oro, un movimiento que analistas atribuyen a dinámicas del mercado, según informa The Globe and Mail.
A pesar de la volatilidad reciente, el oro ha recuperado terreno, superando los 5.000 dólares, impulsado por las expectativas de una posible flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal ante la moderación de la inflación, tal como señala Yahoo Finance.
El oro también ha mostrado una recuperación superior al 1%, beneficiándose de compras tras la caída, mientras los mercados esperan la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos, de acuerdo con BNN Bloomberg.
FOREX.com analiza las perspectivas para el oro y la plata, identificando niveles clave y evaluando los riesgos asociados a la volatilidad del mercado.
El precio de Bitcoin cayó a un mínimo de dos meses este jueves, mostrando una evolución paralela a la de las acciones y los metales preciosos, en un contexto de desplome de las acciones de Microsoft tras la publicación de sus resultados.
La principal criptomoneda por capitalización de mercado se negociaba recientemente en torno a los 84.400 dólares, lo que representa una disminución del 5% en el último día, según datos de CoinGecko. Otras criptomonedas, como Ethereum y Solana, registraron caídas aún mayores, descendiendo un 6,4% y un 6,8% hasta los 2.800 dólares y 117 dólares respectivamente.
Las liquidaciones en el mercado de criptomonedas se dispararon, con más de 800 millones de dólares en posiciones apalancadas cerradas forzosamente en el último día, de acuerdo con CoinGlass. Casi 700 millones de dólares de pérdidas se acumularon en posiciones largas, y una posición de 31 millones de dólares fue liquidada en Hyperliquid.
Tras superar los 5.600 dólares por onza el miércoles, el precio del oro disminuyó un 0,6% hasta los 5.300 dólares. Por su parte, la plata bajó un 0,8% hasta los 112 dólares por onza.
Las acciones de Microsoft cayeron más del 12% para negociarse recientemente en torno a los 422 dólares, según Yahoo Finance. Aunque los resultados del segundo trimestre superaron las expectativas de Wall Street, una desaceleración en el crecimiento de las ventas en la nube y el gasto en CapEx generó nerviosismo entre los inversores.
El Nasdaq Composite, de fuerte peso tecnológico, se desplomó más del 2%, borrando gran parte de las ganancias acumuladas en lo que va del año. El índice alcanzó un máximo histórico a principios de esta semana, al igual que el S&P 500, que cayó un 1,1%.
El descenso del Nasdaq indicó la preocupación de los inversores por el comercio de inteligencia artificial, pero también coincidió con el aumento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. Asimismo, se acercaba la medianoche, plazo límite para que los legisladores estadounidenses evitaran un cierre parcial del gobierno.
Bitcoin Backers, Cypherpunks Sour on Trump Following Fatal Minneapolis Shooting
“Una armada masiva se dirige a Irán. Se está moviendo rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito», escribió el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social. “Como con Venezuela, está lista, dispuesta y capaz de cumplir rápidamente su misión, con velocidad y violencia, si es necesario”.
En una nota del jueves, Jake Ostrovskis, jefe de operaciones OTC de la empresa de creación de mercado de criptomonedas Wintermute, señaló que los fondos cotizados en bolsa (ETF) han registrado salidas netas en las últimas semanas, disminuyendo una fuente de demanda que ha impulsado en gran medida el precio de Bitcoin desde su lanzamiento.
“La desconexión entre las entradas anuales y el rendimiento del precio en lo que va del año (negativo) subraya que la demanda de ETF por sí sola no puede compensar la distribución sostenida”, escribió.
Los ETF de Bitcoin al contado cotizados en Estados Unidos han generado salidas netas en ocho de los últimos nueve días de negociación, perdiendo 1.800 millones de dólares, según CoinGlass. A pesar de esto, el grupo de 11 productos ha atraído más de 56.000 millones de dólares desde su lanzamiento.
Nota del editor: Esta noticia se actualizó después de su publicación con detalles adicionales.
Jim Wyckoff cuenta con más de 25 años de experiencia en los mercados de valores, financieros y de materias primas. Durante muchos años, trabajó como periodista financiero para la agencia de noticias FWN, incluyendo periodos como reportero en los dinámicos mercados de futuros de Chicago y Nueva York. A lo largo de su carrera periodística, ha cubierto todos los mercados de futuros operados en los Estados Unidos.
Wyckoff es el fundador de «Jim Wyckoff on the Markets», un servicio de análisis, educación y asesoramiento comercial. También ha colaborado como analista técnico para Dow Jones Newswires y como analista de mercado senior en TraderPlanet.com. Actualmente, es consultor de «Pro Farmer», un prestigioso servicio de asesoramiento agrícola, y anteriormente se desempeñó como analista jefe de valores en CapitalistEdge.com. Obtuvo su título en la Universidad Estatal de Iowa en Ames, Iowa, donde estudió periodismo y economía.
Puede seguir a Jim diariamente en Kitco.com, donde ofrece resúmenes matutinos y vespertinos, así como un análisis técnico diario.
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Tres noticias clave marcan la jornada. El mercado de metales preciosos pierde atractivo, con una caída de casi el 3% en el precio de la plata tras alcanzar un máximo histórico superior a los 80 dólares la onza.
En un momento dado el domingo, la capitalización de mercado de la plata superó ligeramente los 4,63 billones de dólares de Nvidia. No obstante, cabe señalar que esta comparación carece de relevancia en términos de análisis de mercado, siendo más un dato curioso financiero.
Por otro lado, Elon Musk ha advertido sobre el aumento en el precio de la plata, argumentando que podría ser perjudicial debido a su uso en la producción industrial.
En el ámbito de las criptomonedas, Bitcoin lucha por mantener sus ganancias. La criptomoneda superó los 90.000 dólares el domingo, aunque ha retrocedido ligeramente desde entonces. En cualquier caso, Bitcoin ha roto una tendencia a la baja de 11 semanas, una señal positiva para los inversores.
Los inversores, por su parte, esperan un rally de Santa Claus para cerrar los últimos días de negociación del año. Diciembre ha sido favorable para los mercados alcistas, con un aumento del 2% en el Dow Jones Industrial Average durante el mes. El S&P 500 ha subido un 2% y el Nasdaq ha ganado un 1%. En lo que va del año, los tres índices han experimentado un crecimiento de dos dígitos.
Tras la reanudación de la actividad en los mercados el viernes después de las festividades navideñas, las acciones estadounidenses se mantuvieron relativamente estables, aunque los metales preciosos experimentaron un notable dinamismo.
El precio de la plata aumentó un 9.6%, superando por primera vez la barrera de los 78 dólares la onza. El oro también registró un incremento del 1.3%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 4,561 dólares la onza, mientras que el platino se disparó un 10.5% y el paladio un 13%.
En lo que va del año, la plata ha experimentado un aumento del 169%, el platino del 172% y el paladio del 124%, superando ampliamente la subida del 73% registrada por el oro, así como el incremento del 42% de Nvidia y el avance del 18% del S&P 500.
Este último repunte se produjo tras los ataques estadounidenses contra objetivos del Estado Islámico en Nigeria el jueves, sumándose a otras tensiones geopolíticas.
A principios de semana, la administración Trump intensificó la presión sobre Venezuela, apuntando a buques petroleros adicionales y restringiendo una fuente clave de ingresos para el régimen de Maduro.
Mientras tanto, el Pentágono envió un gran número de aeronaves, tropas y equipos de operaciones especiales al Caribe, según fuentes citadas por el Wall Street Journal.
Estos activos militares adicionales se suman a una flota de buques de la Marina que se ha estado desplegando en la región durante meses, mientras el presidente Donald Trump sugiere que los ataques estadounidenses podrían extenderse pronto desde embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas a objetivos en tierra.
Ante la amenaza de un nuevo conflicto regional, los inversores han buscado refugios seguros. Al mismo tiempo, las preocupaciones sobre la deuda han hecho que los metales preciosos parezcan más seguros que otros activos como el dólar y el yen.
Robin Brooks, investigador principal del Brookings Institution, señaló en una publicación en Substack el domingo que la llamada operación de «devaluación» ha resurgido, destacando que los metales preciosos comenzaron a subir rápidamente después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insinuara recortes de las tasas de interés durante el verano.
“En primer lugar, esta operación está claramente desencadenada por la flexibilización de la política monetaria de la Fed y las preocupaciones relacionadas con la monetización de la deuda”, escribió Brooks. “Después de todo, el discurso dovish del presidente Powell en Jackson Hole el 22 de agosto y el último recorte de las tasas de interés de la Fed el 10 de diciembre fueron grandes catalizadores para el despegue de los metales preciosos”.
A medida que Estados Unidos y otras economías importantes se dirigen hacia niveles de deuda cada vez más insostenibles, los inversores temen que esos gobiernos permitan que la inflación aumente y erosione el valor de sus bonos para aliviar la carga, en lugar de controlar los déficits.
Esta operación de devaluación no solo se manifiesta en los metales preciosos, añadió Brooks, señalando que países con bajos niveles de deuda pública, como Suiza o Suecia, han visto que sus monedas se mueven en tándem con los precios del oro y la plata.
“Es notable que Suecia esté tan en el foco. La corona sueca ha sido tradicionalmente una moneda muy volátil que no tenía atributos de refugio seguro. La operación de devaluación está cambiando eso”, explicó.
De manera similar, el veterano del mercado Ed Yardeni atribuyó el aumento de los metales preciosos a las preocupaciones sobre los efectos estimulantes excesivos de las políticas monetarias y fiscales de Estados Unidos el próximo año.
Esto se produce en un contexto en el que Wall Street espera más recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que también está volviendo a comprar bonos, mientras que los consumidores comenzarán a notar los recortes de impuestos de Trump. Trump también ha insinuado la posibilidad de cheques de «dividendos arancelarios», aunque el Congreso tendría que aprobarlos.
“En cualquier caso, el déficit presupuestario federal podría dispararse significativamente durante los primeros cuatro meses de 2026, lo que podría llevar a los ‘Vigilantes de los Bonos’ a aumentar los rendimientos de los bonos del Tesoro, provocando una corrección del mercado de valores”, dijo Yardeni en una nota el lunes.
Esta historia fue publicada originalmente en Fortune.com
Jim Wyckoff cuenta con más de 25 años de experiencia en los mercados de valores, financieros y de materias primas. Durante muchos años, trabajó como periodista financiero para la agencia de noticias FWN, incluyendo periodos como reportero en los dinámicos mercados de futuros de Chicago y Nueva York. A lo largo de su carrera periodística, ha cubierto todos los mercados de futuros operados en los Estados Unidos.
Wyckoff es el fundador de «Jim Wyckoff on the Markets», un servicio de análisis, educación y asesoramiento comercial. También ha colaborado como analista técnico para Dow Jones Newswires y como analista de mercado senior en TraderPlanet.com. Actualmente, es consultor de «Pro Farmer», un prestigioso servicio de asesoramiento agrícola, y anteriormente se desempeñó como analista jefe de valores en CapitalistEdge.com. Obtuvo su título en la Universidad Estatal de Iowa en Ames, Iowa, donde estudió periodismo y economía.
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