Invertir $50,000: Alphabet y Amazon, las 2 mejores acciones

Si busca realizar una apuesta importante en un par de acciones, lo más recomendable es invertir en empresas líderes del mercado con ventajas competitivas sólidas, oportunidades de crecimiento y valoraciones atractivas. Analicemos por qué Alphabet (GOOGL +0.14%) (GOOG +0.08%) y Amazon (AMZN +2.02%) son las dos acciones en las que yo invertiría $50,000 en este momento.

Analizaremos las ventajas y oportunidades de crecimiento que ofrecen ambas acciones, así como sus valoraciones actuales.

Alphabet

Resumen: El negocio principal de Alphabet es su motor de búsqueda Google, que tiene una cuota de mercado global de aproximadamente el 90%. También es propietaria del servicio de transmisión de video más visto, YouTube, así como de otras propiedades y aplicaciones de Internet, como Gmail, Google Workplace y Google Maps. Es el mayor anunciante digital del mundo y cuenta con el tercer negocio de computación en la nube más grande en Google Cloud. También es la propietaria mayoritaria de la empresa de robotaxis Waymo.

Ventajas: Alphabet tiene la pila de inteligencia artificial (IA) más completa de cualquier empresa, habiendo desarrollado tanto chips de IA de clase mundial, con sus unidades de procesamiento tensorial (TPU), como sus propios modelos de IA de primer nivel, con Gemini. Alphabet desarrolló sus TPU hace más de una década, y estos chips probados en batalla ejecutan la mayoría de sus cargas de trabajo internas. Esto le brinda una enorme ventaja en costos con el entrenamiento de modelos de IA y la inferencia, y crea un poderoso efecto multiplicador.

Además, la compañía tiene una enorme ventaja en la distribución de búsqueda y descubrimiento de IA a través de su propiedad del navegador web Chrome líder en el mercado, el sistema operativo para teléfonos inteligentes Android y un acuerdo de reparto de ingresos con Apple. Esto esencialmente la convierte en la puerta de entrada a Internet. Mientras tanto, su masiva red publicitaria global le permite monetizar tanto la búsqueda como el descubrimiento de IA mejor que nadie.

Oportunidades de crecimiento: Con la demanda de infraestructura como servicio de IA por las nubes debido a la IA, Google Cloud continúa experimentando un rápido crecimiento. La compañía está gastando agresivamente para agregar capacidad, al tiempo que también está comenzando a alquilar sus chips a grandes clientes. Al mismo tiempo, ha incorporado Gemini en todos sus productos, incluido el buscador de Google, lo que está ayudando a impulsar las consultas y el crecimiento de los ingresos. Waymo, mientras tanto, se está expandiendo rápidamente y podría ser un buen contribuyente futuro.

Valoración: Alphabet cotiza a una relación precio-beneficio (P/E) a futuro de alrededor de 26, basada en el consenso de los analistas para 2026 y 22 veces las estimaciones de 2027. Esa es una valoración atractiva para una de las empresas mejor posicionadas para la era de la IA.

Image source: Getty Images.

Amazon

Today’s Change

(2.02%) $4.19

Current Price

$211.43

Key Data Points

Market Cap

$2.2T

Day’s Range

$209.90 – $213.04

52wk Range

$161.38 – $258.60

Volume

1.8M

Avg Vol

49M

Gross Margin

50.29%

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Resumen: Si bien es conocida principalmente como la plataforma de comercio electrónico más grande del mundo, el negocio más rentable de Amazon es en realidad su negocio de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS). La compañía también es uno de los anunciantes digitales más grandes del mundo a través de su negocio de publicidad patrocinada, y está en el negocio de transmisión de video con Amazon Prime. Además, es propietaria de la tienda de comestibles Whole Foods.

Ventajas: Amazon tiene la red logística más grande de EE. UU. Por volumen, lo que le brinda una ventaja en los costos y la velocidad de entrega. La compañía también es líder en automatización y es el fabricante y operador de robots más grande del mundo, lo que reduce los costos e impulsa la eficiencia.

En computación en la nube, Amazon tiene una escala incomparable. Mientras tanto, como Alphabet, ha desarrollado sus propios chips de IA personalizados, aunque están ligeramente por detrás de las TPU. La compañía también ha formado asociaciones importantes y ha realizado inversiones en Anthropic y OpenAI.

Oportunidades de crecimiento: Como Alphabet, la unidad de computación en la nube de Amazon está experimentando un fuerte crecimiento, y la compañía está invirtiendo agresivamente para expandir su capacidad de centros de datos para aprovechar la oportunidad que tiene por delante. Sus acuerdos con Anthropic y OpenAI ayudan a allanar el camino para una continua aceleración de los ingresos. Mientras tanto, la compañía ha hablado recientemente sobre el potencial de inclinarse más hacia la creación de sus propios modelos de IA, dado que la ventaja de costos de su Trainium podría proporcionar.

Al mismo tiempo, el negocio de comercio electrónico de Amazon está experimentando un gran apalancamiento operativo como resultado del uso de la IA y los robots para impulsar la eficiencia en su negocio. También está experimentando un fuerte crecimiento en su negocio de publicidad patrocinada de alto margen. No se debe pasar por alto que Amazon Leo, la constelación de satélites de órbita terrestre baja (LEO) de la compañía, es otro impulsor de crecimiento potencial a largo plazo, y acaba de recibir el permiso de la FCC para lanzar 4,500 satélites, lo que llevaría su total a 7,700.

Valoración: Amazon cotiza a una relación precio-beneficio a futuro de alrededor de 27 veces, basada en las estimaciones de los analistas para 2026 y 22 veces, basada en el consenso de 2027. Esa es una ganga enorme considerando que tanto Walmart como Costco Wholesale cotizan a múltiplos del año fiscal actual por encima de 40 veces. Esa valoración es demasiado barata para una empresa con dos negocios líderes del mercado que están creciendo de manera constante.