Nagoya Railroad (TSE:9048) ha publicado recientemente sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses del año fiscal, finalizados el 31 de diciembre de 2025, reportando unas ventas de 515.995 millones de yenes. Sin embargo, tanto los ingresos netos como las ganancias por acción han sido inferiores en comparación con el año anterior.
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A pesar de la disminución en las ganancias, el precio de las acciones se ha mantenido relativamente estable, con una rentabilidad del 13,63% en los últimos 90 días y una ganancia del 5,71% en los últimos 30 días. No obstante, la rentabilidad total para los accionistas en un período de cinco años muestra un descenso del 31,10%, lo que indica un rendimiento inferior a largo plazo y una pérdida de impulso en ese horizonte temporal.
Si estos resultados le llevan a reconsiderar su exposición al sector del transporte y la infraestructura, podría ser un buen momento para ampliar su búsqueda y consultar 11 empresas líderes con fundadores al frente como posibles alternativas.
Con unos ingresos de 515.995 millones de yenes, pero con menores ganancias y un perfil de rentabilidad mixto, ¿está Nagoya Railroad ofreciendo discretamente valor a 1.813 yenes por acción, o el precio actual ya refleja cualquier futura recuperación de la rentabilidad?
Ratio precio/ganancias de 13,1x: ¿Está justificado?
Con un ratio precio/ganancias (P/E) de 13,1x a un precio por acción de 1.813 yenes, Nagoya Railroad aparece como más económica que el mercado japonés en general y ligeramente más barata que otras empresas de transporte similares.
El ratio P/E compara el precio de las acciones de una empresa con sus ganancias por acción, mostrando así cuánto están pagando los inversores por cada unidad de ganancias actuales. Para un grupo diversificado de transporte y servicios como Nagoya Railroad, esta es una medida común, ya que las ganancias consolidan las contribuciones de los ferrocarriles, autobuses, logística, bienes raíces y ocio en un solo número.
En este caso, el múltiplo actual de 13,1x se sitúa por debajo del promedio del mercado japonés de 15,1x, por debajo del promedio de sus pares de 14,3x y en línea con el promedio de la industria del transporte de 13,1x. Al mismo tiempo, nuestra estimación justa del P/E se sitúa en 17,7x, un nivel al que el mercado podría dirigirse si las previsiones de ganancias y la calidad se mantienen.
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Resultado: Ratio precio/ganancias de 13,1x (SUBVALORADA)
Sin embargo, unas ganancias más débiles, junto con un descenso del 31,10% en la rentabilidad total para los accionistas en un período de cinco años y un precio objetivo de los analistas descontado, podrían cuestionar cualquier historia simple de subvaloración.
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Otra perspectiva utilizando nuestro modelo DCF
El ratio P/E sugiere que Nagoya Railroad parece económica, pero nuestro modelo DCF cuenta una historia diferente. A 1.813 yenes, las acciones se sitúan muy por encima de nuestra estimación de flujo de caja futuro de 778,61 yenes, lo que implica que la acción aparece sobrevalorada según este enfoque. Entonces, ¿qué señal debería tomarse más en serio?
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Simply Wall St realiza un flujo de caja descontado (DCF) de cada acción en el mundo todos los días (consulte Nagoya Railroad como ejemplo). Mostramos el cálculo completo. Puede realizar un seguimiento del resultado en su lista de seguimiento o cartera y recibir una alerta cuando esto cambie, o utilizar nuestro buscador de acciones para descubrir 21 acciones de alta calidad y subvaloradas. Si guarda un buscador incluso le avisamos cuando coinciden nuevas empresas, para que nunca pierda una oportunidad potencial.
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Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y previsiones de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no están destinados a ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es brindarle análisis enfocados en el largo plazo impulsados por datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios sensibles al precio de la empresa o material cualitativo. Simply Wall St no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas.
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