¿Se pregunta si el precio actual de las acciones de Oracle refleja su verdadero valor? No está solo. En este artículo, le guiaremos a través de un proceso para responder a esta pregunta.
Las acciones de Oracle han experimentado una caída del 7.3% en los últimos 7 días, del 10.3% en los últimos 30 días y del 9.5% en lo que va del año. En el último año, han generado un rendimiento del 2.5%, mientras que en los últimos 3 y 5 años, los rendimientos han sido del 106.4% y 213.9% respectivamente, cerrando en 177.16 dólares.
El reciente análisis sobre Oracle se centra en su posición dominante en el mercado de software empresarial y servicios en la nube, y en cómo los inversores evalúan esto en comparación con el sentimiento general del sector. Gran parte del debate se centra en si el precio actual refleja las expectativas cambiantes sobre la demanda a largo plazo de sus productos y servicios.
Actualmente, la valoración de Oracle se sitúa en 2 sobre 6 puntos. Explore la valoración completa para comprender los principales enfoques de valoración que sustentan esta puntuación y descubrir cómo determinar si el precio de la acción se alinea con su propia perspectiva de valor razonable.
Oracle obtuvo una puntuación de valoración de 2/6. Descubra otras señales de advertencia en el análisis de valoración completo.
Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Oracle
El modelo DCF estima el valor de una empresa prediciendo sus flujos de caja futuros y descontándolos al presente utilizando el valor temporal del dinero. En esencia, se pregunta cuánto valen todos los flujos de caja futuros de Oracle en dólares de hoy.
El modelo utilizado para Oracle es un enfoque de flujo de caja libre a capital en dos etapas, basado en las proyecciones de flujo de caja. El flujo de caja libre reciente de los últimos 12 meses es de aproximadamente 2.9 mil millones de dólares. Las entradas de los analistas se proyectan a lo largo de varios años, y Simply Wall St realiza estimaciones adicionales anuales desde 2026 hasta 2035, proyectando aproximadamente 22.7 mil millones de dólares en 2030. Estos flujos de caja futuros se descuentan al presente para llegar al valor intrínseco.
Utilizando estas entradas, el modelo DCF sugiere un valor justo por acción de aproximadamente 164.60 dólares, en comparación con el precio de la acción reciente de 177.16 dólares. Esto implica que Oracle está sobrevalorada en un 7.6%, una brecha relativamente pequeña que muchos inversores podrían considerar razonable.
Resultado: Nivel justo
Según el flujo de caja descontado (DCF), Oracle tiene una valoración relativamente alta, pero esto puede cambiar en cualquier momento. Añada a su lista de seguimiento o en su cartera para realizar un seguimiento del valor y recibir notificaciones cuando sea el momento de actuar.
Enfoque 2: Comparación del precio de la acción de Oracle con sus ganancias
Para empresas rentables como Oracle, la relación precio-beneficio (P/E) es un indicador útil, ya que conecta el precio actual que está pagando con las ganancias que la empresa ya está generando. Le permite ver rápidamente cuánto está pagando por cada dólar de ganancias.
Un P/E “normal” varía según cómo el mercado vea las perspectivas de crecimiento y el riesgo de una empresa. Un mayor crecimiento esperado o un menor riesgo percibido pueden justificar un múltiplo más alto, mientras que un crecimiento más lento o una mayor incertidumbre generalmente conducen a múltiplos más bajos.
Oracle cotiza actualmente a un P/E de 33.0x. Esto es ligeramente superior al promedio de la industria del software de alrededor de 30.8x, pero inferior al promedio de sus pares de 64.4x. Simply Wall St también calcula una relación justa exclusiva de 54.8x, teniendo en cuenta el perfil de crecimiento de las ganancias de Oracle, los márgenes, la industria, la capitalización de mercado y las características de riesgo.
La relación justa está diseñada para ser más personalizada que las simples comparaciones de la industria o de los pares, ya que ajusta los factores como el crecimiento, la rentabilidad y la escala, en lugar de asumir que todas las empresas de software cotizan al mismo múltiplo. Dado que el P/E actual de Oracle de 33.0x es significativamente inferior a su P/E justo de 54.8x, este indicador sugiere que la acción está infravalorada.
Resultado: Infravalorada
La relación P/E cuenta una parte de la historia, pero ¿qué pasa si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1428 empresas en las que los insiders están apostando fuertemente por un crecimiento rápido.
Mejore su toma de decisiones: Elija la narrativa de Oracle
Como mencionamos anteriormente, existe una mejor manera de comprender la valoración, y ahora le presentamos las narrativas, una forma sencilla de conectar su perspectiva sobre la historia de Oracle con los números que la respaldan. Una narrativa es su propia línea de historia, que explica cómo cree que las ventas, las ganancias y los márgenes futuros de la empresa evolucionarán y luego los conecta con un valor justo estimado. En la página de la comunidad de Simply Wall St, millones de inversores utilizan las narrativas como una herramienta para convertir esta historia en proyecciones financieras, comparar el valor justo con el precio actual y determinar si la brecha es lo suficientemente atractiva como para considerar una compra o venta. Las narrativas en la plataforma se actualizan automáticamente a medida que se agrega nueva información, como noticias o ganancias, lo que le permite ajustar su perspectiva sobre el valor de Oracle a medida que cambian los hechos. Por ejemplo, una narrativa de Oracle podría asumir una perspectiva relativamente conservadora, lo que lleva a una estimación de valor justo más baja, mientras que otra, basada en la misma información pública, podría ser más optimista, lo que lleva a un valor justo más alto.
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Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general. Proporciona comentarios utilizando una metodología imparcial basada en datos históricos y previsiones de analistas, y no tiene como objetivo proporcionar asesoramiento financiero. Tampoco recomienda comprar o vender acciones ni tiene en cuenta los objetivos o la situación financiera del usuario. Nuestro objetivo es proporcionar análisis con una perspectiva a largo plazo basada en datos fundamentales. Nuestro análisis puede no tener en cuenta los anuncios corporativos recientes sensibles a los precios o los datos cualitativos. Simply Wall St no tiene ninguna posición en las acciones mencionadas.
La valoración es compleja, pero nosotros la simplificamos.
Descubra si Oracle está infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado. Este análisis incluye estimaciones de valor justo, riesgos potenciales, dividendos, transacciones de información privilegiada y salud financiera.
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