Regeneron: ¿Oportunidad de Inversión? Análisis DCF y Valoración P/E

¿Se pregunta si Regeneron Pharmaceuticals, con un precio de alrededor de 755 dólares por acción, sigue siendo una inversión valiosa? No está solo. La respuesta depende de cómo se analicen sus fundamentos en comparación con su precio actual.

En la última semana, las acciones de la compañía han generado un rendimiento del 1,8%. Sin embargo, en los últimos 30 días, se ha observado un descenso del 3,8%, mientras que el rendimiento acumulado en lo que va del año es de -2,7%. En el último año, el rendimiento ha sido del 9,4% y del 50,1% en los últimos cinco años.

Los inversores están siguiendo de cerca a Regeneron, ya que las últimas noticias específicas de la empresa y las tendencias del sector continúan moldeando las expectativas, incluso sin un nuevo comunicado de resultados en el horizonte. Estos acontecimientos ayudan a establecer el tono de cómo el mercado está considerando actualmente a la empresa, su cartera de productos y sus perspectivas a largo plazo.

Según nuestras evaluaciones, Regeneron obtiene una puntuación de valoración de 5 sobre 6. A continuación, analizaremos lo que diferentes métodos de valoración dicen sobre ese precio, para finalizar con una perspectiva sobre una forma aún más completa de evaluar el valor.

Descubra por qué el rendimiento del 9,4% de Regeneron Pharmaceuticals en el último año está por debajo del de sus competidores.

Análisis del Flujo de Caja Descontado (DCF) de Regeneron Pharmaceuticals

Un modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) estima el valor actual de una empresa proyectando el efectivo que podría generar en el futuro y descontando esos flujos de efectivo al presente.

Para Regeneron Pharmaceuticals, el modelo utiliza un enfoque de Flujo de Caja Libre a Capital Propio en 2 etapas, comenzando con su flujo de caja libre de los últimos doce meses, que asciende a unos 4.000 millones de dólares. Las estimaciones de los analistas están disponibles hasta 2028, con proyecciones de flujo de caja libre que alcanzan los 5.900 millones de dólares, y Simply Wall St luego extrapola aún más, proyectando un flujo de caja libre de 7.200 millones de dólares en 2030.

Estos flujos de caja futuros se descuentan y se suman para llegar a un valor intrínseco estimado de alrededor de 1.712,87 dólares por acción. En comparación con el precio actual de la acción de alrededor de 755 dólares, el resultado del DCF implica que la acción está infravalorada en un 55,9% según este conjunto de supuestos.

Este es un único modelo con sus propias entradas y limitaciones. Con base en estos números, el DCF sugiere un potencial alcista significativo en comparación con el precio actual de las acciones.

Resultado: INFRAVALORADA

Nuestro análisis de Flujo de Caja Descontado (DCF) sugiere que Regeneron Pharmaceuticals está infravalorada en un 55,9%. Realice un seguimiento de esto en su lista de seguimiento o cartera, o descubra 878 acciones más infravaloradas basadas en flujos de efectivo.

Vaya a la sección de Valoración de nuestro Informe de la Empresa para obtener más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Justo para Regeneron Pharmaceuticals.

Enfoque 2: Precio vs. Ganancias de Regeneron Pharmaceuticals

Para empresas rentables como Regeneron Pharmaceuticals, la relación precio/ganancias (P/E) es una forma útil de pensar en el valor, ya que vincula lo que paga directamente con las ganancias que la empresa ya está generando. Una relación P/E más alta o más baja no es buena ni mala en sí misma, generalmente refleja lo que el mercado espera en términos de crecimiento futuro y el riesgo que los inversores ven en esas ganancias.

Actualmente, Regeneron cotiza a un P/E de alrededor de 16,9x. Esto está por debajo del P/E promedio de la industria de las biotecnológicas, que es de alrededor de 19,9x, y también por debajo del promedio del grupo de pares, que es de aproximadamente 23,7x. Simply Wall St también calcula una “Relación Justa” de 26,6x para Regeneron, que es el nivel de P/E que su modelo sugiere que podría ser apropiado dados factores como el perfil de ganancias de la empresa, su industria, los márgenes de beneficio, la capitalización de mercado y las características de riesgo.

Esta Relación Justa es más personalizada que una simple comparación con los pares o la industria, ya que intenta ajustar las diferencias en crecimiento, rentabilidad y riesgo entre las empresas. Comparar el P/E actual de Regeneron de 16,9x con la Relación Justa de 26,6x indica que las acciones cotizan por debajo de ese nivel modelado.

Resultado: INFRAVALORADA

Las relaciones P/E cuentan una historia, pero ¿qué pasa si la verdadera oportunidad radica en otra parte? Descubra 1427 empresas donde los iniciados están apostando por un crecimiento explosivo.

Mejore su Proceso de Toma de Decisiones: Elija su Narrativa de Regeneron Pharmaceuticals

Anteriormente, mencionamos que existe una forma aún mejor de comprender la valoración, así que permítanos presentarle las Narrativas, que son simplemente su historia sobre una empresa vinculada directamente a su propia previsión y estimación del valor justo. En la página de la Comunidad de Simply Wall St, utilizada por millones de inversores, puede establecer su punto de vista sobre los ingresos futuros, las ganancias y los márgenes de Regeneron. La plataforma convierte eso en una previsión financiera y luego en un Valor Justo que puede comparar con el precio actual de la acción para ayudarlo a decidir si la acción parece atractiva o cara. Las Narrativas son fáciles de actualizar cuando llega información nueva, como noticias o ganancias, por lo que su Valor Justo se mantiene al día con lo que está sucediendo. Por ejemplo, una Narrativa de Regeneron podría asumir una perspectiva conservadora y respaldar un valor justo mucho más bajo, mientras que otra Narrativa con supuestos más optimistas podría justificar un valor justo mucho más alto. Sin embargo, ambas son vistas estructuradas y transparentes que puede sopesar frente al precio de mercado actual.

¿Cree que hay más en la historia de Regeneron Pharmaceuticals? ¡Visite nuestra Comunidad para ver lo que otros tienen que decir!

Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general. Proporcionamos comentarios basados ​​en datos históricos y previsiones de analistas utilizando solo una metodología imparcial y nuestros artículos no están destinados a ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción y no tiene en cuenta sus objetivos o su situación financiera. Nuestro objetivo es brindarle análisis enfocados en el largo plazo impulsados ​​por datos fundamentales.
Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios sensibles al precio de la empresa o el material cualitativo.
Simply Wall St no tiene una posición en ninguna de las acciones mencionadas.

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