Después de una apertura negativa, el mercado permaneció volátil durante toda la sesión y cerró seis décimas por ciento menos el 25 de agosto, continuando la tendencia bajista por segunda sesión consecutiva. El Nifty logró tomar un soporte en el área de alrededor de 19,230-19,250 al cierre, lo que también coincide con el mínimo del mes anterior y también formó una especie de patrón de martillo invertido en los gráficos semanales, que es un patrón de reversión alcista.
Por lo tanto, si hay algún rebote, la resistencia inmediata estaría en los niveles 19,400-19,500, lo que coincide con la EMA de 21 días (19,445), pero la ruptura del soporte anterior puede arrastrar al índice hasta los niveles 19,100-19,000, el soporte crucial. , en las próximas sesiones, dijeron los expertos.
El BSE Sensex disminuyó 366 puntos a 64,887, mientras que el Nifty50 cayó 121 puntos a 19,266 y formó un pequeño patrón de velas bajistas con sombras superiores e inferiores menores en la escala diaria, anulando la formación de máximos más altos de las cuatro sesiones anteriores.
“Se espera que el sentimiento siga siendo bajista mientras el índice se mantenga por debajo de 19.450, donde se posiciona la media móvil exponencial (EMA) de 21 días en el marco temporal diario”, dijo Rupak De, analista técnico senior de LKP Securities.
Considera que si el índice cae decisivamente por debajo de 19.240, podría llevar al Nifty hacia la marca de 19.000.
También hemos visto presión de venta en los mercados más amplios con una amplitud negativa en una proporción de alrededor de 1:2. Los índices Nifty Midcap 100 y Smallcap 100 cayeron un 0,8 por ciento y un 0,4 por ciento respectivamente, mientras que el India VIX, el índice del miedo, subió por encima de 12 niveles, subiendo un 3,26 por ciento.
Hemos recopilado 15 puntos de datos para ayudarle a detectar operaciones rentables:
Nota: Los datos de interés abierto (OI) y volumen de las acciones son agregados de datos de tres meses y no solo del mes actual.
Niveles clave de soporte y resistencia en Nifty
La calculadora del punto de pivote indica que el Nifty puede obtener soporte en 19.236, seguido de 19.210 y 19.168. En caso de un alza, 19.320 puede ser la resistencia clave, seguida de 19.346 y 19.388.
Banco ingenioso
El 25 de agosto, el Bank Nifty experimentó una apertura negativa y una presión de venta extendida, pero defendió los 44.000 marcos al cierre. El índice se corrigió 265 puntos para finalizar en 44,231 y formó una vela negativa con una sombra superior menor y una sombra inferior larga, que se parece un poco al patrón de velas Doji en los gráficos diarios, lo que indica indecisión entre compradores y vendedores.
“El rango de precios parece haber entrado en una fase de consolidación, con la base moviéndose ligeramente hacia arriba y el interés de compra se observa en niveles más bajos. El soporte inmediato se observa alrededor de 43.800 – 43.600, mientras que la resistencia inmediata se observa entre 44.500 – 44.800”, Rajesh Bhosale, técnico dijo el analista de Angel One.
En particular, cree que 45.000 actuaron como una fuerte barrera durante todo el mes de agosto, y romper este nivel de manera convincente sólo podría generar un impulso positivo.
La calculadora del punto de pivote indica que es probable que el Bank Nifty obtenga soporte en 44.048, seguido de 43.959 y 43.816. Por el lado positivo, la resistencia inicial está en 44.335, seguida de 44.423 y 44.567.
Datos de opciones de compra
Según los datos de opciones, hemos visto el interés abierto de llamada (OI) máximo mensual de 19.500 con contratos de 1,22 millones de rupias, lo que puede actuar como una resistencia clave para el Nifty. Le siguió la huelga de 19.300, que tenía contratos de 1,01 millones de rupias, mientras que la huelga de 19.400 tenía contratos de 99,99 lakh.
La escritura máxima de llamadas se registró en 19.300 huelgas, que agregaron 83,08 lakh de contratos, seguidas de 19.400 y 19.800 huelgas, que agregaron 45,71 lakh y 38,39 lakh de contratos, respectivamente.
La liquidación máxima de Call fue de 19.900 huelgas, que eliminaron 5,16 lakh de contratos, seguidas de 20.000 huelgas y 20.200 huelgas, que eliminaron 2,58 lakh de contratos y 25.450 contratos, respectivamente.
datos de opciones de venta
El interés máximo abierto de venta se consideró en 19.000 strike, con 85,2 lakh de contratos. Este puede ser un apoyo importante para Nifty en las próximas sesiones.
Le siguieron 19.200 huelgas, que comprenden 62,08 lakh de contratos, y 19.300 huelgas con 57,51 lakh de contratos.
La escritura máxima de Put se registró en 19.100 huelgas, lo que agregó 23,03 lakh de contratos, seguida de 19.200 huelgas y 19.000 huelgas, que agregaron 20,13 lakh y 19,01 lakh de contratos, respectivamente.
La liquidación significativa de Put fue de 19.400 huelgas, que eliminaron 17,42 lakh de contratos, seguidas de 19.500 y 19.600 huelgas, que eliminaron 10,06 lakh y 5,48 lakh de contratos, respectivamente.
Stocks con alto porcentaje de entrega
Un alto porcentaje de entrega sugiere que los inversores están mostrando interés en la acción. Muthoot Finance, Dabur India, Dalmia Bharat, Alkem Laboratories y Container Corporation of India estuvieron entre las acciones que registraron las mayores entregas.
12 acciones ven una larga acumulación
Escorts Kubota, Sun TV Network, Vodafone Idea, HDFC Asset Management Company e Indus Towers estuvieron entre las 12 acciones que experimentaron una larga acumulación. Un aumento en el interés abierto (OI) y el precio indica una acumulación de posiciones largas.
94 acciones ven una liquidación larga
Según el porcentaje de OI, 94 acciones, incluidas GMR Airports Infrastructure, Coforge, Laurus Labs, BHEL y Astral, experimentaron una liquidación prolongada. Una disminución en el OI y el precio indica una liquidación prolongada.
68 acciones ven una breve acumulación
Se observó una breve acumulación en 68 acciones, incluidas Persistent Systems, Syngene International, Aditya Birla capital, IDFC First Bank y M&M Financial Services. Un aumento en el OI junto con una caída en el precio apunta a una acumulación de posiciones cortas.
13 acciones ven cobertura corta
Según el porcentaje de OI, 13 acciones estaban en la lista de cobertura corta. Estos incluían RBL Bank, Birlasoft, Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals (GNFC), Metropolis Healthcare y Asian Paints. Una disminución en el OI junto con un aumento de precio es una indicación de cobertura corta.
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Reunión de inversores el 28 de agosto
Piramal Enterprises: funcionarios de la empresa se reunirán con inversores en el Investor Day 2023.
Krsnaa Diagnostics: funcionarios de la empresa se reunirán con Maheshwari Family office.
Suprajit Engineering: altos funcionarios de la compañía se reunirán con White Oak, Bandhan Mutual Fund, HSBC Mutual Fund, Quant MF y Alfaccurate Advisors.
Finanzas empresariales de cinco estrellas: los funcionarios de la empresa interactuarán con el analista de Sharekhan.
Acciones en las noticias
Reliance Industries: Las acciones serán el foco de atención ya que la 46.ª reunión general anual (después de la oferta pública inicial de Jio Financial Services) de la empresa propiedad del multimillonario Mukesh Ambani se celebrará el 28 de agosto.
Jio Financial Services: la eliminación de Jio Financial Services de Sensex y otros índices BSE se pospondrá otros tres días, ya que las acciones llegaron al circuito inferior el 24 y 25 de agosto. Jio Financial ahora se eliminará de todos los índices S&P BSE a partir de ahora. antes de la apertura de operaciones el 1 de septiembre. Anteriormente, estaba previsto que Jio Financial saliera de Nifty 50 y Sensex el 24 de agosto, lo que se pospuso hasta el 29 de agosto ya que las acciones seguían llegando al circuito inferior. Mientras tanto, Motilal Oswal Mutual Fund adquirió 3,72 millones de rupias o una participación del 0,58 por ciento en Jio Financial, a través de transacciones de mercado abierto a un precio promedio de 202,8 rupias por acción.
Bharat Electronics: La empresa de defensa estatal recibió nuevos pedidos de defensa y no defensa por valor de 3289 millones de rupias durante julio y agosto de 2023 (hasta la fecha). Con estos pedidos, BEL ha recibido pedidos por valor de 11.380 millones de rupias en el presente ejercicio financiero.
Garden Reach Shipbuilders & Engineers: El constructor de buques de guerra de propiedad estatal con sede en Kolkata ha firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) con el Grupo DEMPO, la casa comercial de Goa, para lanzar un modelo de colaboración para construir buques comerciales en tres astilleros de primer nivel de DEMPO en Goa y Bhavnagar.
Sasken Technologies: Divyanshu Kumar ha sido designado director comercial de la empresa (personal directivo superior) en lugar de Utpal Bakshi a partir del 19 de julio. Anteriormente, Divyanshu Kumar fue vicepresidente senior de ventas globales de la empresa.
Linde India: La compañía de gases industriales recibió una carta de aceptación de la Autoridad del Acero de la India (SAIL) para la instalación de una planta de oxígeno criogénico de 1.000 toneladas por día sobre la base de construcción, operación y mantenimiento (COM) durante 20 años a partir de la fecha de puesta en servicio de la planta y las instalaciones auxiliares, en la planta de SAIL en Rourkela.
Banco HDFC: Los miembros de la junta directiva del banco aprobaron la reelección de Sanmoy Chakrabarti como Director de Riesgos (CRO) del banco, por cinco años más. La reelección tendrá efectos desde el 14 de diciembre de 2023 al 13 de diciembre de 2028.
Flujo de fondos
Datos FII y DII
Los inversores institucionales extranjeros (FII) vendieron acciones por valor de 4.638,21 millones de rupias, mientras que los inversores institucionales nacionales (DII) compraron acciones por valor de 1.414,35 millones de rupias el 25 de agosto, según mostraron datos provisionales de la Bolsa Nacional de Valores (NSE).
Acciones bajo prohibición de F&O en NSE
La NSE agregó a Escorts Kubota y Sun TV Network a su lista de prohibiciones de F&O para el 28 de agosto, mientras mantiene a BHEL, GMR Airports Infrastructure, Hindustan Copper, India Cements, Manappuram Finance y RBL Bank en la lista. Sin embargo, Delta Corp, Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals (GNFC), Indiabulls Housing Finance, Metropolis Healthcare y Punjab National Bank fueron eliminados de dicha lista.
Los valores prohibidos en el segmento F&O incluyen empresas cuyos contratos de derivados han superado el 95 por ciento del límite de posiciones en todo el mercado.
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2023-08-27 13:39:13
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