El gestor de fondos petroleros Nicolai Tangen se hartó cuando invitó a algunos de los principales inversores del mundo a Oslo. Pero nunca es fácil, reconoce.
El gestor de fondos petroleros Nicolai Tangen, aquí conversando con el ex inversor Bjørn Rune Gjelsten y el propietario de Ferd, Johan H. Andresen. Morten Borge, director de Ferd, a la derecha. Foto: Skjalg Böhmer Vold / E24 Publicado:
23 de abril
Actualizado ayer 09:53
– Nunca es fácil conseguir grandes nombres. Es lo mismo que para el podcastSiempre hay que intentarlo muchas veces y, a menudo, hay que pasar por carreteras secundarias, dice Tangen a la E24.
La conferencia de inversión del Fondo Noruego del Petróleo ha conseguido este año atraer a algunos de los mayores inversores del mundo, como por ejemplo Altavoces.
Entre ellos, Greg Jensen del fondo de cobertura más grande del mundo, Bridgewater, Marc Rowan de una de las compañías de capital privado más grandes del mundo, Apollo, y el fundador de Netscape y uno de los inversores más importantes de Silicon Valley, Marc Andreessen.
– ¿Hay algún nombre que le hubiera gustado tener hoy aquí y que no ha tenido la oportunidad?
– Conseguimos todos los que queríamos, esta es nuestra lista de deseos, dice Tangen.
El inversor Ole Andreas Halvorsen, director ejecutivo de Viking Global Investors (tv), aquí conversando con Tangen. El gestor del fondo petrolero tuvo que aceptar la prohibición de publicar actas para los medios (Chatham Rules) de la conferencia de Halvorsen para que pudiera hablar.
1 de 16 Foto: Skjalg Böhmer Vold
La segunda conferencia anual de inversiones del fondo petrolero tuvo un inicio difícil el martes, donde gran parte de la elite financiera noruega fue excluida por los manifestantes contra la guerra en Gaza.
Un administrador de fondos petroleros, fácilmente presionable, ayudó por sí solo a canalizar la reunión a través de las cámaras internas del Norges Bank, donde aguardaban grandes cantidades de Poké bowls y ensalada César.
Luego la introducción pregrabada se congeló en lo que podría ser el mensaje principal de la conferencia de hoy;
“Un buen inversor combina pasión con curiosidad”, seguida de “y una búsqueda persistente de la verdad”, cuando la presentación transmitida volvió a estar en línea.
Algunos ponentes inversores destacados
- Jean Hynes, director ejecutivo de Wellington Management, con más de 1 billón de dólares bajo gestión
- Marc Rowan, director ejecutivo y cofundador de Apollo Global, con más de 630 mil millones de dólares bajo gestión
- Howard Marks, cofundador y copresidente de Oaktree Capital, gestiona más de 189 mil millones de dólares
- Patrick Healy, director ejecutivo de Hellman & Friedman, más de 120 millones de dólares en quiebra
- Greg Jensen, Co-CIO de Bridgewater, con más de 112 mil millones de dólares bajo gestión
- Ole Andreas Halvorsen, cofundador y director ejecutivo de Viking Global Investors, con más de 46 mil millones de dólares bajo gestión
Vista marítima
Gran dinero
El tema de la conferencia es cómo convertirse en un mejor inversor y las conferencias tratan sobre la accesibilidad al público en línea.
Y aunque la mayor parte de los oradores representan fondos de cobertura, capital privado y otras estrategias de inversión que difieren del Fondo del Petróleo, el hilo común es universal: cómo mejorar y cómo construir una cultura que mejore.
– Esperamos lograr que la gente aprenda a convertirse en mejores inversores, y el objetivo aquí es intentar añadir algo nuevo al entorno de gestión de activos en Noruega. Tenemos la oportunidad de llevar a estas personas a Noruega y entonces será muy bueno para nosotros que más gente pueda ver y escuchar, dice Tangen.
En total, los oradores de hoy gestionan alrededor de 2020 mil millones de dólares, alrededor de 22,575 mil millones de coronas. En comparación, tan solo Tangen & Co. gestiona más de 17.300 millones de coronas danesas.
El fondo petrolero se gestiona en gran medida como un fondo indexado, donde el mandato actual permite hasta un 70 por ciento en acciones cotizadas, el resto en valores de renta fija, mientras que también está abierto a algunas propiedades y acciones no cotizadas para energía renovable.
Recientemente, el Norges Bank se negó por cuarta vez a permitir inversiones en acciones no cotizadas, principalmente a través de capital privado. Sin embargo, la puerta está entreabierta: el ministro de Finanzas, Trygve Slagsvold Vedum, creará un consejo de expertos que evaluará esto, así como el riesgo geopolítico para el fondo.
– ¿Es importante enseñar al mundo exterior, a los políticos, al comité de finanzas y a otros sobre todo el universo de inversión, no sólo las inversiones en acciones cotizadas?
– Creo que todo el mundo disfruta esto aquí. Nos parece apasionante, afirma Tangen.
– ¿Qué opina del hecho de que actualmente el Fondo del Petróleo no está abierto a invertir en acciones no cotizadas?
– Hoy no tenemos opinión al respecto, hoy se trata de la conferencia de inversiones. Luego tendremos una audiencia la próxima semana, entonces serán bienvenidos, dice el administrador del fondo petrolero.
Gigantes de los fondos de cobertura
Entre los oradores de la primera sesión antes del receso se encontraba el cofundador de Oaktree Capital, Howard Marks.
Entre otras cosas, recomendó averiguar cuál es el enfoque de cada uno y organizarlo para buscar el mejor retorno posible. Marks también señaló que es muy difícil lograr rendimientos superiores, con bajo riesgo.
– Creo que la tarea más importante de un inversor es gestionar el riesgo, afirma Marks.
Greg Jensen, director de inversiones (CIO), Bridgewater. Foto: Fredrick C. Ekeseth / E24
A Greg Jensen, del gigante estadounidense de los fondos de cobertura Bridgewater, que ha sido casi inmortalizado por su fundador Ray Dalio, también le preocupaba que se necesitara una ventaja competitiva.
– A la larga, tendrás éxito siempre que sepas cuál es tu ventaja, dice Jensen.
Jean Hynes, que gestiona más que Oaktree y Bridgewater juntos, también fue clara acerca de la importancia del largo plazo y de tener una cultura que aprende constantemente de sus errores.
– Hemos normalizado no ser una superestrella y no tener siempre la razón, dice Hynes.
Jensen está de acuerdo.
– Hay que ayudar a la gente a aprender y tener un registro de los desafíos reales es muy importante. Los desafíos que nos importan son los que nos impiden alcanzar nuestros objetivos, dice el directivo de Bridgewater.
El exjefe en el lugar
El propietario de Ferd, Johan H. Andresen, también participó el año pasado, cuando el tema fue las tensiones geopolíticas y las implicaciones para los inversores.
Ha vuelto para aprender más.
– Se trata de aprender algo nuevo, de adquirir conocimientos, por eso estoy aquí con mi colega Morten Borge en Ferd, para que luego podamos hablar sobre lo que hemos oído y hacerlo de otra manera y mejor después, dice Andresen a E24.
Algunos participantes destacados
La lista de participantes en la conferencia de inversión del Fondo Petrolero no es pública, pero aquí hay una selección de los aproximadamente 270 participantes registrados que E24 registró el martes, en orden aleatorio:
- El propietario de Ferd, Johan Andresen
- ABG supera a Jan Petter Collier
- Inversionista Celina Midelfart
- La gobernadora del Banco Central, Ida Wolden Bache
- Yngve Slyngstad, ex gestora de fondos petroleros y directora de Industry Capital Partners (ICP), propiedad de Aker
- Ex director comercial de NBIM, director de inversiones Øyvind G. Schanke, TD Sveen
- Ex gestor de acciones de NBIM, Petter Johnsen, director de inversiones ICP
- El ex gestor de fondos petroleros Knut Kjær
- Inversor Ole Andreas Halvorsen
- El inversor inmobiliario Olav H. Selvaag
- EQT encabeza Christian Sinding
- Responsable del altar Hugo Maurstad
- El jefe del FSN, Frode Strand-Nielsen
- Bård Bjølgerud, director ejecutivo de Colliers
- El inversor Erik debe
- La profesora de economía Karen Helene Ulltveit-Moe
- Olaug Svarva, ex presidente del Folketrygdfond y presidente del DNB
- Nils K. Selte, director general de Orkla
- El ex director de Hydro, Svein Richard Brandtzæg
- Morten Borge, director de Ferd
- Magnus Tornling, director noruego de EQT
- Tellef Thorleifsson, director ejecutivo de Norfund y fundador de Northzone
- Knut Brundtland, presidente de ABG
- Magnus Halvorsen, inversor y líder del sector naviero
- Inversor Magnus Reitan, Reitan Kapital
- Ove Gusevik, socio de HitecVision
- Ottar Ertzeid, mayorista de juntas directivas y ex director del DNB
- Inversor Harald Espedal
- Jan Erik Saugestad, director de gestión de activos de Storebrand
- Fondo de adquisición de Narve Reiten, Reiten & Co.
- Alexander Opstad, director ejecutivo de DNB Markets
- Vegard Søraunet, director de Aeternum
- Leif Eriksrød, director de Alfred Berg
- Inversor Aasulv Tveitereid
- Inversor Aksel Lund Svindal
- Inversor Erling Kagge
- Fredrik Skavlan
Vista marítima
El predecesor de Tangen, Ynge Slyngstad, también ha regresado.
Dejó su trabajo en el fondo petrolero en 2021 y ahora dirige la sociedad de inversión Industry Capital Partners (ICP) del grupo Aker, que aspira a convertirse en un gigante de las inversiones que puedan beneficiarse del cambio verde.
– Siempre es agradable estar aquí, dice sonriente Slyngstad al regresar del descanso.
Yngve Slyngstad (tv) y Øyvind Schanke, de camino a una conferencia en el Norges Bank. Foto de : Skjalg Böhmer Vold
– Parece que aquí los antiguos empleados de NBIM son bienvenidos, ¿hay buen ambiente?
– Lo que ocurre en el Norges Bank siempre es positivo, afirma el jefe del ICP.
– Pero, ¿es importante celebrar este tipo de eventos para hacer crecer el entorno financiero noruego?
– Los buenos seminarios, los buenos eventos siempre son interesantes para quienes vienen.
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También está presente el ex director comercial de Oljefondet, Øyvind Schanke.
De ser responsable de garantizar que todas las posiciones del fondo se negocien de la forma más eficiente y encubierta posible, hoy es director de inversiones del inversor de Stavanger y fundador de Skagen, Tor Dagfinn Sveen, centrado en empresas de nueva creación.
– ¿Echas de menos tu trabajo?
– De vez en cuando lo hago. No hay mucha gente que consiga montar esto aquí en Noruega, y se ha vuelto enorme y está claro que tiene sus cosas buenas, dice Schanke.
No le sorprende la calidad de los ponentes y considera que el tema es “tremendamente apasionante”.
– Creo que es difícil decir no al fondo más grande del mundo. Está claro, hay muchos y buenos ponentes, afirma el director de inversiones.
Tampoco le parece antinatural que los oradores representen otras partes del universo de inversión además del Fondo del Petróleo.
– Muchas de las ideas sobre cómo pensar, cómo construir una organización, cómo ejecutar una filosofía de inversión, son comunes y realmente independientes de lo que haces. Los temas que han surgido son universales. Tienes que aprender de lo que estás haciendo, dice Schanke.
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2024-04-23 16:05:46
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